2020年度益阳市赫山区公路建设养护中心部门决算

目 录

第一部分  益阳市赫山区公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附  件

 

第一部分：

益阳市赫山区公路建设养护中心概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；

（二）负责编制公路建设、养护计划；

（三）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作；

（四）负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保护路产路权；规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；负责国、省、县道公路路政管理行政许可事项的受理、勘查和初步审查；

（五）负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国省干线路网改造项目）的建设、管理和养护；

（六）负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；

（七）负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；

（八）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；

（九）负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作；

（十）负责管理本局下属各单位；

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

根据上述职责，益阳市赫山区公路管理局内设12个职能股室:办公室、人事股（加挂“团支部”“妇联”“计生办”）、计划统计股、公路养护股、工程建设股、质量监督股、机务安全股、财务股、法制宣教股、农村公路管理股、经济发展股、监察室。

下属机构包括：

（1）设立区公路路政执法大队，为区公路管理局所属副科级事业机构，全额拨款事业编制75名，其中，大队长1名（副科级），教导员1 名（正股级），副大队长4名（正股级），主要职责为：负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作。

（2）设立区公路应急抢险中心，为区公路管理局所属副科级事业机构，全额拨款事业编制30名，其中，主任1名（副科级），副主任2名（正股级），记录员（报账员）1名（正股级），主要职责为：承办区政府和区公路管理局交办的公路应急抢险任务，负责公路物资储备，负责因自然灾害或突发事件造成公路、桥梁、隧道严重损毁的应急抢险和通行保障，负责公路的战备保障；负责国、省干线和县道的小修及中修工程，包括路面坑槽修补、清灌缝、裂缝处治、破碎板处治、板底灌浆等。

（3）设立槐奇岭养护站、汪家堤公路站、谢林港公路站、祝干公路站、沧水铺公路站、堤卡子公路站、下新桥公路站，各公路站均为区公路管理局所属正股级事业机构，全额拨款事业编制共85名，各公路站分别设置站长1名（正股级），记录员1名（副股级），专职安全员1名。各公路站主要职责为：负责对国、省干线和县道的养护生产工作，使其达到路面整洁、无坑槽，路基线行清晰，边坡稳定坚实、排水畅通，构造物完好无损，桥涵无跳车、桥面清洁、无积水构部件完好，沿线设施整洁、齐全、绿化管护良好，及时修复小型水毁；负责各类统计资料的整理、分析归档工作；负责所辖公路养护安全生产管理工作；负责公路站院建设使其达到规划有序、环境优美；完成区局安排的其他公路养护工作。

（农村公路管理所所管养县道公路站另行设置）

（4）设立试验检测室，为区公路管理局所属副股级事业机构，全额拨款事业编制4名，其中，主任1名（副股级），副主任1名。主要职责为：负责区局内部工程的试验、自检及资料编辑工作。

（二）决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区公路建设养护中心部门本级、应急抢险中心、槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站。

 

第二部分：

益阳市赫山区公路建设养护中心

2020年度部门决算表（见附表）

 

说明：

一、表8无数据，益阳市赫山区公路建设养护中心2020年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、表9无数据，益阳市赫山区公路建设养护中心2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分：

益阳市赫山区公路建设养护中心

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9771.18万元，与2019年度收入（10066.53万元）相比，减少295.35万元，下降2.93%，主要原因是: 减少了对农村公路的投入。

2020年度支出总计9771.18万元，与2019年度支出（10066.53万元）相比，减少295.35万元，下降2.93%，主要原因是: 减少了对农村公路的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9771.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9771.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9771.18万元，其中：基本支出1174.32万元，占12.02%；项目支出8596.86万元，占87.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9771.18万元，较2019年减少295.35万元，下降2.93%，主要原因是: 减少了对农村公路的投入。

2020年度财政拨款支出总计9771.18万元，较2019年减少295.35万元，下降2.93%，主要原因是: 减少了对农村公路的投入（取数来源：公开04表总计行）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9771.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少295.35万元，减少2.93%,主要原因是：减少了对农村公路的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9771.18万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出1.56万元，占0.02%；

2.社会保障和就业（类）支出17.15万元，占0.18%；

3.卫生健康（类）支出10.37万元，占0.11%；

4.交通运输（类）支出9729.66万元，占99.58%；

5.住房保障（类）支出12.45万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1315.55万元，支出决算为9771.18万元，完成年初预算的757.95%，其中：

1.基本支出

财政拨款支出年初预算824.55，支出决算为1174.32万元，其中基本工资585.86万元，津贴补贴1.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.15万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，住房公积金12.45万元，生活补助15.08万元，办公费3.5万元，水费2万元，维修费0.2万元，租赁费49.1万元，公务接待费2万元，专用材料费343.7万元，劳务费98.2万元，工会经费1.26万元，福利费1.89万元，公务用车运行维护费28万元，其他商品和服务支出2万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出，预决算不一致原因：主要是因为人员经费缺口大，我中心差额人员65人，自收自支人员17人。

2.项目支出

财政拨支出年初预算491万元，支出决算为8596.86万元，其中公路建设支出2207万元，公路养护支出1462.86万元，其他公路水路运输支出3477万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1450万元。主要用于公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出。预决算不一致原因：主要是用于了对农村公路的建设及养护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.32万元，其中:人员经费642.47万元，占基本支出的54.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费531.86万元，占基本支出的45.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30万元,完成预算的96.77%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.00万元，支出决算为28万元,完成预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。2019年预算数为4万元，与上年相比增加24.00万元，增长689.91%,增长的主要原因是增加了六台车辆的运行维护经费。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2万元,完成预算的66.67%, 我单位严格按预算执行决算。2019年决算数为2.51万元，与上年相比减少0.51万元，减少20.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.00万元，占93.33%；公务接待费支出决算2.00万元，占6.67%。其中：

公务用车购置及运行费支出决算为28.00万元，其中：

公务用车运行支出28.00万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出决算为2.00万元，其中：其他国内公务接待支出2.00万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区公路建设养护中心2020年共接待国内公务接待批次23个、接待人次220人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市赫山区公路建设养护中心2020年机关运行经费支出531.86万元。比年初预算数增加482.72万元。增长982.34%，主要原因是：因为人员经费缺口大，我中心差额人员65人，自收自支人员17人。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费、培训费等开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，益阳市赫山区公路建设养护中心共有车辆7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。益阳市赫山区公路建设养护中心按照区财政绩效部门要求在年初进行了部门整体绩效目标申报，年度预算执行完毕后，根据区财政绩效部门的统一安排，进行了部门整体支出和项目支出绩效自评，并上交了自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，益阳市赫山区公路建设养护中心对2020年度部门整体支出绩效和项目支出绩效进行了综合评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位收到农村公路建设资金827万元。其中，安保工程294万元，重要县乡道172万元，自然村建设8万元，边界路断头路353万元。该项目按要求成立了农村公路工程工作协调小组及办公室，并明确了职责任务。各乡镇（街道）也成立了相应组织，明确了工程联络员。为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关工程项目财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，并制定了相应的监控机制，没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

第四部分：

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分：附件

赫山区公路管理局2020年度

整体支出绩效评价报告

   

  为确实做好2020年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：
     一、基本情况

赫山区公路管理局为参照公务员管理的差额拨款单位，主要职责:

（1） 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施；

（2）负责编制公路建设、养护计划；

（3）具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作；

（4）负责全区路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保护路产路权；规划、审批和管理公路、公路用地和公路建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；负责国、省、县道公路路政管理行政许可事项的受理、勘查和初步审查；

（5）负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国省干线路网改造项目）的建设、管理和养护；

（6） 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；

（7）负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全；

（8）制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；

（9）负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作；

（10）负责管理本局下属各单位；

（11）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

部门整体收支概况：

1、赫山区公路局2016年1月1日下放区里，2016年纳入财政一级预算，2020年部门决算97711825元，2020年支出97711825元。

   （1）人员经费6273872元，其中：基本工资5858636元，紧贴补贴15600元，养老保险缴费171466元，职工医疗保险缴费103714，住房公积金124456元。

   （2）日常公用经费5318573元，其中：办公费35000元，水费20000元，维修费2000元，租赁费491000，公务接待费20000元，专用材料费3437000，劳务费982000，工会经费12629元，福利费18944元，公务用车运行维护费280000元，其他商品和服务支出20000元。

   （3）对个人和家庭的补助150780元，其中：生活补助150780元。

2、年终无结余。

      二、单位整体支出资金使用情况

2020年总支出97711825元，主要包括人员工资、离退休费和医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。2020年我局严格按照财经制度认真贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强日常支出管理等方面取得了一定的成绩。实行了“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准。三公经费财政拨款支出决算公务公车运行维护费280000元，车辆四台；公务接待费20000元。
      三、绩效评价工作情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》及上级有关部门要求，成立了由一把手、分管领导、财务、业务、监事会人员参加的绩效自评小组，对部门整体支出特别是津补贴落实、资产管理、三公经费、预决算公开、区委区政府年度绩效目标个性指标完成等情况进行评价。

四、主要绩效及评价结论

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

1.经济效益：通过农村公路提质改造，进一步解决了农村公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高项目区内农民人均年纯收入；       

2.社会效益：进一步提高了大中修工程质量，大大提高了我市国省干线公路路况和路网服务水平，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

3.生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。    

4、勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

     五、工作建议

 1、项目的地方配套资金压力大，建议加大项目的部省资金投入或提高补助标准，解决项目的资金缺口。

2、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，所以导致预算控制率稍低，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

3、把国省干线及农村公路专项养护经费纳入区财政预算。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

 

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

    附件：益阳市赫山区公路建设养护中心2020年度部门决算表.xls