赫山区财政局2023年部门预算说明
时间：2023-01-13 13:12来源：办公室
赫山区财政局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：
赫山区财政局2023年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区与乡镇、街道、园区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.制定和执行财政、财务、会计管理制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。
3.承担区本级各项财政收支管理的职责。加强预算管理，深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制权责发生制政府综合财务报告；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；汇编全区财政收支预算、决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算草案及其预算执行情况，向区人大常委会报告财政总预算和预算调整草案；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；推进预决算公开工作。
4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导、监督和经办区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督执行。
6.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。
7.负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；负责区本级国有资产、财政股权投资管理工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责区属国有企业改革相关的财政财务工作。
9.负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补助和专项资金财政管理工作。
10.汇总和编制全区及区本级社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。
11.贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险；编制区本级权责发生制政府综合财务报告，报告政府整体财务状况、运行情况；研究和加强地方政府性债务管理的政策、措施；编制地方政府性债务预算（计划），防范地方政府债务风险；推广PPP模式，完善政府投融资体制，吸引社会资本参与政府公共产品和服务项目建设，完善财政投入及管理方式，提高政府投资的效率；负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
12.负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。
13.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，指导和管理社会审计。
14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。
15.负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训，管理全区财政干部人员编制和人员异动工作。
16.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室17个，三个二级机构。
内设股室分别是：办公室、综合规划股、政策法规股（政务服务股）、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股（对外经济贸易股）、资产管理股（对外称“国有资产管理局”）、金融与债务股（政府性债务领导小组办公室）、政府采购股、信息股、财政监督股、人事股、财源办、乡镇财政管理股。下设3个二级机构，分别是益阳市赫山区国库集中支付核算中心、益阳市赫山区财政投资评审中心、益阳市赫山区财政事务管理中心。仅益阳市赫山区国库集中支付核算中心为独立核算单位。
所属二级机构分别是益阳市赫山区国库集中支付核算中心、益阳市赫山区财政投资评审中心、益阳市赫山区财政事务中心。除益阳市赫山区国库集中支付核算中心,其余二级机构及所有内设股室全部纳入2023年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2023年赫山区财政局部门预算单位构成包括：
（一）益阳市赫山区财政局部门本级
（二）益阳市赫山区财政投资评审中心（二级机构）
（三）益阳市赫山区财政事务中心（二级机构）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面向全区分配的专项经费。
（一）收入预算：2023年年初预算数1204.99万元，其中一般公共预算拨款为1158.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入46.23万元，上年结转0万元。收入较去年减少60.53万元，主要原因是人口老龄化导致每年退休人员增长而单位因为受编制限制很少新进人员造成人员经费等减少且当年预算仅以2022年11月份实际在职人数为基准所做的一些刚性支出，即人平4500元每人每年的公用经费中的一部份资金安排。
（二）支出预算：2023年年初预算数1204.99万元，其中，一般公共服务支出932.12万元，社会保障支出138.69万元，卫生健康支出68.02万元，住房保障支出66.16万元。支出较去年减少60.53万元，主要原因是人口老龄化导致每年退休人员增加而单位因为受编制限制很少新进人员造成人员经费等减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算整体情况：
一般公共预算拨款支出1158.76万元，较去年增加46.02万元，主要原因是人员工资调整等原因。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为1004.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
（二）项目支出：2023年年初预算数为154.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：绩效评价经费20万元，主要用于全区绩效评价工作聘请中介机构服务费；政府采购中心业务费5万元，主要用于政府采购工作相关业务支出；监督经费5万元，用于全区监督工作相关业务支出；乡镇财政干部培训经费21.7万元，用于全区财政系统干部业务工作培训；国有资产监管经费10万元，用于全区国有资产监管工作相关支出；年终决算及国库业务经费5万元，用于全区年终决算及国库业务相关工作支出；投资评审经费8万元，用于投资评审工作相关工作支出；部门预算编审经费6万元，用于全区部门预算工作支出；工资中心业务经费5万元，用于全区工资中心相关工作支出；“一事一议”第三方审计费10万元，用于“一事一议”第三方审计费；党建经费2万元,用于党建工作支出；全区财政票据工本费18万元用于全区财政票据工本费；全区财政应用软件系统服务费28.95万元用于全区网络系统以及全区支付系统等各类软件系统服务费支出；全区信息网络服务费9.8万元，用于全区信息网络服务费支出。
五、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算支出为0万元
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算支出为0万
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款108.57万元，比2022年预算减少8.86万元，减少7.54%。主要原因是严格执行中央八项规定精神等。
（二）“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为5万元，其中一般公共预算拨款预算5万元，其他资金预算0万元。公务接待费5万元，比去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算5万元，具体为公务接待费5万元，比去年与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。
（三）一般性支出情况
2023 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开财税等相关工作会议会议，会议人数约 680 人，会议内容主要是关于财政工作业务方面工作会议；培训费预算1.4 万元，拟开展绩效等其他学习工作培训，培训人次约 420 人，培训内容主要是关于绩效考核，政府采购等财政业务工作方面的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。新增资产配置0万元。
（六）预算绩效目标情况
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内我局将绩效目标批复作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标1204.99万元，其中：基本支出1050.54万元，项目支出154.45万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1158.76万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标0万元，其中：业务工作经费（0个项目）0万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2023年本部门无重点项目预算。
八、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
赫山区财政局2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表（纵向）
9.一般公共预算基本支出表（横向）
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
以上表格内容详见本部门公开的套表“益阳市赫山区财政局2023年部门预算表格”。
益阳市赫山区财政局
2023年1月10日
