益阳市赫山区国库集中支付核算中心

2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.项目支出绩效目标表

24.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：

益阳市赫山区国库集中支付核算中心

2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；参与拟定区级财政国库集中支付管理制度和国库集中支付信息系统管理制度，协助管理国库集中支付信息系统建设和运行；根据财政批复的单位用款计划具体办理财政直接支付和授权支付的审核和拨付；负责管理经市财政局批准的零余额账户及特设专户；汇总并及时向财政国库部门提供财政集中支付信息；协助个人所得税等税收的代扣代缴及政府与财政部门安排的相关款项代扣工作；建立预警支付制度；配合做好推进全区国库集中支付工作，指导全区国库集中支付机构业务工作。

（二）机构设置

本单位性质为参照公务员管理的事业单位，机构编制管理部门核定编制人数15人，内设会计股，出纳股，综合股三个股室。

二、部门预算单位构成

本单位为赫山区财政局下属独立核算二级机构，只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年收入只有一般公共预算收入和其他收入；支出为保障事业单位基本运行的经费，没有政府性基金预算拨款。

（一）收入预算：2023年年初预算数147.23万元，其中，一般公共预算拨款142.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入5.04万元。收入较去年减少17.2万元，减少10.46%，主要原因：一是人员减少，人员经费收入减少；二是压缩开支。

（二）支出预算：2023年年初预算数147.23万元，其中，一般公共服务支出118.86万元，社会保障和就业支出15.11万元，卫生健康支出6.03万元，住房保障支出7.23万元。支出较去年减少17.2万元，减少10.46%。主要原因：一是人员减少，人员经费收入减少；二是压缩开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入142.19万元，2022年一般公共预算拨款收入134.43，跟上年比较增加7.76万元，减少5.77%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为112.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括有关专项业务费。其中：国库集中支付业务支出35万元，主要用于电脑维护、账本报表、印刷等方面。

五、政府性基金预算支出

 2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.92万，与去年一般公共预算拨款12.87元，相比较减少0.95万元，减少7.38%。主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年基本持平。

2023年“三公”经费涉及一般拨款安排数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年基本持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门无一般性支出。

（四）政府采购情况

2023年益阳市赫山区国库集中支付核算中心部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。2023年部门预算未安排车辆采购。

（六）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标147.23万元，其中：基本支出112.23万元，项目支出35万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.19万元。

2023年本部门无重点项目预算。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置以及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际经费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分：

2023年赫山区国库集中支付核算中心部门预算公开的表格

11益阳市赫山区国库集中支付核算中心2023部门预算公开表.xlsx