2023年度

赫山区接待服务中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

赫山区接待服务中心

部门概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作，负责与省内外接待部门的对口联络，负责全区会务中心的使用管理修护，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家”公务商务接待工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区接待服务中心内设机构包括：办公室、财务股、二个股室。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区接待服务中心 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区接待服务中心部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计130.91万元。与上年相比，减少44.12万元，减少25.5%，主要是因为控制支出减少不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130.91万元，其中：财政拨款收入129.55万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.36万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计130.91万元，其中：基本支出130.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计129.55万元，与上年相比，减少43.27万元,减少25%，主要是因为预算减少人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出129.55万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出减少43.27万元，减少25%，主要是因为预算减少人员经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出129.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.95万元，占91.82%；社会保障和就业（类）支出4.66万元，占3.61%;卫生健康（类）支出支出3.04万元，占2.34%;住房保障（类）支出2.89万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为115.33万元，支出决算数为129.55万元，完成年初预算的112.3%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为115.33万元，支出决算为118.95万元，完成年初预算的103.14% ，决算数大于年初预算数的主要原因是会务管理接待服务费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.39万元，支出决算为4.66元，完成年初预算的72.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。 年初预算为 2.96万元，支出决算为3.04元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.04万元，支出决算为2.89 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出129.55万元，其中：

人员经费54.07万元，占基本支出的41.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险等。

公用经费75.48万元，占基本支出的58.3%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、会议费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32.26万元，支出决算为32.26万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为32.26万元，支出决算为32.26万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为32.26万元，全年共接待来访团组154个、来宾3665人次，主要是接待服务、会务服务及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出118.95万元，比上年决算数增加5.89 万元，增长5.2%。主要原因是：会务管理费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2023年度赫山区接待服务中心部门整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

赫山区接待服务中心是参照公务员管理的事业单位。法定代表人杨楠。经费来源是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区重要会议重要活动的指导、接待工作，负责与省内外接待部门的对口联络，负责全区会务中心的使用管理修护，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接待工作的协调，及“四大家”公务商务接待工作。在职职工4人，全额4人、退休人员2人。

（二）机构设置

内设办公室、财务股二个股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。

 

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款收入115.33万元具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为48.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公务接待费65万元，党建经费2万元。

 

三、政府性基金预算支出情况

接待服务中心无政府性基金预算支出

 

四、国有资本经营预算支出情况

接待服务中心无国有资本预算支出

 

五、社会保险基金预算支出情况

接待服务中心社会保险基金预算纳入工资福利一起无其它支出。

 

六、部门整体支出绩效情况

（一）资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区接待服务中心财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

（二）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023年度在接待工作中节约开支从严把关。

（三）绩效目标：为赫山区经济发展做好对上对外接待工作，严格把控各类接待开支,严格落实中央八项规定。

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是接待工作存在不确定性因素较多，同时新增加的会务接待任务大，单位人员少一人多责工作压力较大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

  3、完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

预决算公开：2023年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。

十、其他需要说明的情况

接待服务中心无其它需要说明的情况。