2022年度益阳市

泉交河镇中心学校

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 泉交河镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

泉交河镇中心学校概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格 控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市赫山区泉交河镇中心学校内设处室:德育处、办公室、总务室、少年队大队部、党建办、阳光服务中心。

（二）决算单位构成

泉交河镇中心学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：泉交河镇中心学校本级以及泉交河镇泞湖中学、泉交河镇柏家冲学校、泉交河镇祥云学校、泉交河镇烂泥湖学校、泉交河镇小河桥学校、泉交河镇中心幼儿园。

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2764.48万元。与上年相比，减少101.61万元，减少3.55%，主要是因为减少泉交河镇中心幼儿园的维修改造项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2764.48万元，其中：财政拨款收入2518.14万元，占91.09%；事业收入119.22万元，占4.31%；其他收入127.13万元，占4.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2764.48万元，其中：基本支出2724.62万元，占98.56%；项目支出39.86万元，占1.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2518.14万元，与上年相比，减少265.59万元,减少9.54%，财政拨款收入和支出减少的原因主要是：泉交河镇中心学校和泉交河镇中心幼儿园维修改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2518.14万元，占本年支出合计的91.09%，与上年相比，财政拨款支出减少265.59万元，减少9.54%，主要是因为减少泉交河镇中心学校和泉交河镇中心幼儿园维修改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2518.14万元，主要用于以下方面：教育支出2518.14万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2094.20万元，支出决算数为2518.14万元，完成年初预算的120.24%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”中，决算时调整至该项核算。二是年中追加幼儿公用经费和教学楼维修改造支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。二是教师工资增加，追加人员经费。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加泞湖学校维修改造支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为2094.20万元，支出决算为2394.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资增加，人员经费增加，以及年中中心校设备采购及教学楼、综合楼维修改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2478.28万元，其中：（1）人员经费2182.26万元，占基本支出的88.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置；（2）公用经费296.01万元，占基本支出的11.94%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.26万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.26万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾45人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费13.15万元，主要用于召开教育教学工作等相关会议，人数1500人次，内容为财务工作会、安全工作会、全体教师会等；开支培训费29.45万元，主要用于教师按主管部门要求外出培训和学校组织的相关培训，人数1200人次，内容为教师业务技能培训、信息技术2.0培训、新课标培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出34.98万元。 主要是中心校设备采购及教学楼、综合楼维修改造，以及各学校、幼儿园的维修改造项目。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。本单位在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（二）存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指为用于学校正常运转、开展日常工作的其他资金安排的支出

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学校舍建设（项）：同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

    十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指按照规定比例从彩票发行销售收入中提取，专项用于社会福利、体育等社会公益事业发展。