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时间：2023-09-19 20:34来源：国库股
2022年度益阳市赫山区
梓山苑小学部门决算
目录
第一部分 益阳市赫山区梓山苑小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市赫山区
梓山苑小学概况
一、 部门职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,
决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统
一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
益阳市梓山苑小学内设机构包括：7 个（办公室、总务处、教导处、工会、政教处、阳光服务中心、党建办）。
（二）决算单位构成。
益阳市梓山苑 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区梓山苑小学本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,107.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
38.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,319.06 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
214.08 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
38.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,360.06 |
本年支出合计 |
58 |
1,360.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,360.06 |
总计 |
62 |
1,360.06 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
1,360.06 |
1,145.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.08 |
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,319.06 |
1,104.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.08 |
|
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,299.06 |
1,084.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.08 |
|
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,294.06 |
1,079.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.08 |
|
||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
1,360.06 |
1,272.06 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
1,319.06 |
1,269.06 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,299.06 |
1,249.06 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,294.06 |
1,244.06 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||
|
政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,107.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
38.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,104.98 |
1,104.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,145.98 |
本年支出合计 |
59 |
1,145.98 |
1,107.98 |
38.00 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,145.98 |
总计 |
64 |
1,145.98 |
1,107.98 |
38.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
1,107.98 |
1,057.98 |
50.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
1,104.98 |
1,054.98 |
50.00 |
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,084.98 |
1,034.98 |
50.00 |
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,079.98 |
1,029.98 |
50.00 |
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
897.65 |
302 |
商品和服务支出 |
131.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
440.20 |
30201 |
办公费 |
9.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
10.29 |
30202 |
印刷费 |
10.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
0.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
202.74 |
30205 |
水费 |
3.28 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.60 |
30206 |
电费 |
7.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
9.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
72.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.67 |
30215 |
会议费 |
11.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.21 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
4.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
26.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
4.79 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
9.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
1.75 |
30229 |
福利费 |
16.20 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.45 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.70 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
926.32 |
公用经费合计 |
131.66 |
|
|||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
|
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
|
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：益阳市赫山区梓山苑小学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1360.06万元。与上年相比，增加197.66万元，增长17%，主要是因为梓山苑小学教学楼外墙进行了维修改造。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1360.06万元，其中：财政拨款收入1145.98万元，占84.26%；其他收入214.08万元，占15.74%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1360.06万元，其中：基本支出1272.06万元，占93.53%；项目支出88万元，占6.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1145.98万元，与上年相比，减少16.42万元,减少1.41%，主要是学生人数减少，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1145.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.42万元，减少1.41%，主要是学生人数减少，经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1145.98万元，主要用于教育支出1145.98万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1048.89万元，支出决算数为1107.98万元，完成年初预算的105.63%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校外墙瓷砖脱落，怕砸伤师生，期中追加了维修资金，将学校所有外墙都翻新了。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算未细化，预算安排在“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”，决算时调整至该项核算。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为1048.89万元，支出决算为1079.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资增加，人员经费增加，以及年中追加了维修资金。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校外墙瓷砖脱落，怕砸伤师生，期中追加了维修资金，将学校所有外墙都翻新了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1057.98万元，其中：
人员经费926.32万元，占基本支出的87.56%,主要包括基本工资440.2万元、津贴补贴10.29万元、奖金0.55万元、绩效工资202.74万元、养老保险91.6万元、职工医疗保险缴费80.07万元、住房公积金72.21万元、对个人和家庭的补助28.67万元、退休费4.73万元、抚恤金4.79万元、生活补助9.31万元、奖励金1.75万元、其他对个人以及家庭补助8.09万元。
公用经费131.66万元，占基本支出的12.44%，主要包括办公费9.91万元、印刷费10.66万元、水费3.28万元、电费7.32万元、邮电费1万元、物业管理费9.53万元、差旅费2.6万元、会议费11万元、培训费7.21万元、专用材料费26.5万元、工会经费10.3万元、福利费16.2万元、其他交通费用1.45万元、其它商品和服务支出14.7万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0万元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费11万元，主要用于召开教育教学工作等相关会议，人数526人，内容财务工作会、安全工作会、全体教师会；开支培训费7.21万元，主要用于教师按主管部门要求外出培训和学校组织的相关培训，人数290人，内容为教师业务技能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度单位整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。本单位在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）存在的问题及原因分析
因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。
五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务 的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定 资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日 常办公用品、书报杂志等支出。
九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、 文件印刷费、医药费等。
十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
十三、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实 习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支 出（项）：指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：学校用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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