2023年度
益阳市赫山区世通学校
部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区世通学校
概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。
（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
（六）负责学籍管理。
（七）负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
（九）负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
益阳市世通学校内设机构包括：9 个（党建办公室、校长办公室、综合办公室、纪检监察室、初中部办公室、小学部办公室、教师发展中心、后勤服务中心、阳光服务中心。）。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区世通学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区世学校本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,886.61 |
4,045.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,864.26 |
4,022.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
|||||||||
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|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,886.61 |
3,501.11 |
1,385.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,864.26 |
3,483.76 |
1,380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开04表 |
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|
部门： 益阳市赫山区世通学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,040.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,040.20 |
4,040.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
4,045.20 |
本年支出合计 |
59 |
4,045.20 |
4,040.20 |
5.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
4,045.20 |
总计 |
64 |
4,045.20 |
4,040.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,040.20 |
2,659.70 |
1,380.50 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,022.85 |
2,642.35 |
1,380.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,964.59 |
302 |
商品和服务支出 |
661.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,021.90 |
30201 |
办公费 |
99.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
65.46 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
161.15 |
30205 |
水费 |
37.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
325.64 |
30206 |
电费 |
110.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
26.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
157.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
142.27 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
79.52 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
9.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
17.59 |
30228 |
工会经费 |
44.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
|
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.85 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,998.19 |
公用经费合计 |
661.50 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入4886.61万元，年初结转和结余0万元，总计4886.61万元，与2022年收入（2754.43万元）相比，增加2131.18万元，增加77.37%，主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资，新学期学生数增加，财政拨入公用经费增加，其他收入课后服务费增加。
2023年度支出总计4886.61万元，与2022年支出（2754.43万元）相比，增加2131.18万元，增加77.37%，主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4886.61万元，其中：财政拨款收入4040.2万元，占82.7%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.1%；其他收入841.41万元，占17.2%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4886.61万元，其中：基本支出4886.61万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4886.61万元，年初财政拨款结转和结余0万元，总计4886.61万元，与2022年财政拨款收入（2754.43万元）相比，增加了2131.18万元，增加77.37%。主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资，新学期学生数增加，财政拨入公用经费增加，其他收入课后服务费增加。
2023年度财政拨款支出总计4886.61万元，与2022年财政拨款支出（2754.43万元）相比，增加了2131.18万元，增加77.37%。主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资，新学期学生数增加，财政拨入公用经费增加，其他收入课后服务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度支出总计4886.61万元，与2022年支出（2754.43万元）相比，增加2131.18万元，增加77.37%，主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4886.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4886.61万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3214.25万元，支出决算数为4886.61万元，完成年初预算的152%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校教学设施的改善等。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校教学设施的改善等。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为3214.25万元，支出决算为4022.85万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校进行二期建设，需要装配各项物资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4886.61万元，其中：
人员经费1998.19万元，占基本支出的40.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费661.5万元，占基本支出的13.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度本单位无三公经费的收入与支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出661.5万元，占基本支出的13.53%。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支开支培训费79.52万元，会议人数300人次、内容为教职工大会、安全工作会、疫情防控专题会、少先队和团员大会；办公费99.94万元，用于举办学校活动以及购买学校教职工办公用品等；印刷费64.46万元，用于举办学校书籍，教辅资料的购买等；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额318万元，其中：政府采购货物支出318万元。授予中小企业合同金额318万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。学校采购均通过政府采购云平台线上采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：一是对纳入2023年学校基础设施的改善；二是提高了学校软硬件方面的办学条件。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。但因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（三）存在的问题及原因分析
我们目前还有以下方面存在不足：1.会计专业知识不够，对整个决算工作的整体把握度不够；项目绩效评价过程精细化不够；2.因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算；3.部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十一、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
二十四、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
二十五、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
二十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
二十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
三十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
三十二、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
三十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
三十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
三十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
三十六、政府性基金：养路费、车辆购置附加费、铁路建设基金、电力建设基金、三峡工程建设基金、新菜地开发基金、公路建设基金、民航基础设施建设基金、农村教育费附加、邮电附加、港口建设费、市话初装基金、民航机场管理建设费等。
第五部分
附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕10号）、《益阳市赫山区财政办关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2017〕85号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我校积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）单位整体支出概况
益阳市赫山区世通学校是隶属于于益阳市赫山区教育局的基础教育的一所九年一贯制学校，是全额补助事业单位。2023年度益阳市赫山区世通学校一般公共预算财政拨款支出总计4886.61万元，其中：（1）基本支出3483.76万元〔注：①工资福利支出1964.59万元、②商品和服务支出、661.5万元、③对个人和家庭的补助支出33.61万元。〕，（2）项目支出1380.5万元。
（二）部门整体支出绩效目标
市委、市政府重点工作指标：
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我校已进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我校已实行国库集中支付管理。
资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2023年，我校无“三公”经费支出。
内部控制制度建设：2023年，我校制定了《益阳市赫山区世通学校管理制度》、《学校财务管理制度》、《益阳市赫山区世通学校物资采购制度》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：
（三）部门整体支出实施情况分析
我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了王晟珉为组长的绩效评价工作小组，于6月18日前完成现场评价工作。
2.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
3.查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
4.实地查看。现场查看实物资产等。
5.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
6.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
7.评价组对各项评价指标进行分析讨论。
8.形成绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）合理规划、整合资金，不断改善办学条件：2023年进行学校本部校区一期建设的维护维修以及二期建设的规划与修建。对学校进行校园环境提质、校园文化建设、评价改革、信息设备采购等。
（二）评价结论：
1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
2.预算执行方面。我校经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由学校财务实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。 “三公”经费方面，公务接待费没有变化。
3.预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
四、存在的问题
（一）因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（二）固定资产管理有待进一步规范。校固定资产管理无专人负责，有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。
五、有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。
（二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。
2023年度
益阳市赫山区世通学校
部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
益阳市赫山区世通学校
概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（三）负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲, 组织实施教育教学活动。
（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
（六）负责学籍管理。
（七）负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
（九）负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
益阳市世通学校内设机构包括：9 个（党建办公室、校长办公室、综合办公室、纪检监察室、初中部办公室、小学部办公室、教师发展中心、后勤服务中心、阳光服务中心。）。
（二）决算单位构成。
益阳市赫山区世通学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区世学校本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
4,886.61 |
4,045.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,864.26 |
4,022.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,886.61 |
3,501.11 |
1,385.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,864.26 |
3,483.76 |
1,380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： 益阳市赫山区世通学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,040.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4,040.20 |
4,040.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
4,045.20 |
本年支出合计 |
59 |
4,045.20 |
4,040.20 |
5.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
4,045.20 |
总计 |
64 |
4,045.20 |
4,040.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,040.20 |
2,659.70 |
1,380.50 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
4,022.85 |
2,642.35 |
1,380.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,964.59 |
302 |
商品和服务支出 |
661.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,021.90 |
30201 |
办公费 |
99.94 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
65.46 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
161.15 |
30205 |
水费 |
37.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
325.64 |
30206 |
电费 |
110.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
108.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
26.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
157.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
142.27 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
79.52 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
9.74 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
17.59 |
30228 |
工会经费 |
44.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
|
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.85 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,998.19 |
公用经费合计 |
661.50 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入4886.61万元，年初结转和结余0万元，总计4886.61万元，与2022年收入（2754.43万元）相比，增加2131.18万元，增加77.37%，主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资，新学期学生数增加，财政拨入公用经费增加，其他收入课后服务费增加。
2023年度支出总计4886.61万元，与2022年支出（2754.43万元）相比，增加2131.18万元，增加77.37%，主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4886.61万元，其中：财政拨款收入4040.2万元，占82.7%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.1%；其他收入841.41万元，占17.2%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4886.61万元，其中：基本支出4886.61万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4886.61万元，年初财政拨款结转和结余0万元，总计4886.61万元，与2022年财政拨款收入（2754.43万元）相比，增加了2131.18万元，增加77.37%。主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资，新学期学生数增加，财政拨入公用经费增加，其他收入课后服务费增加。
2023年度财政拨款支出总计4886.61万元，与2022年财政拨款支出（2754.43万元）相比，增加了2131.18万元，增加77.37%。主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资，新学期学生数增加，财政拨入公用经费增加，其他收入课后服务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度支出总计4886.61万元，与2022年支出（2754.43万元）相比，增加2131.18万元，增加77.37%，主要原因是: 学校进行二期建设，需要装配各项物资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4886.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4886.61万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3214.25万元，支出决算数为4886.61万元，完成年初预算的152%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校教学设施的改善等。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于学校教学设施的改善等。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为3214.25万元，支出决算为4022.85万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校进行二期建设，需要装配各项物资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4886.61万元，其中：
人员经费1998.19万元，占基本支出的40.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费661.5万元，占基本支出的13.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度本单位无三公经费的收入与支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出661.5万元，占基本支出的13.53%。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支开支培训费79.52万元，会议人数300人次、内容为教职工大会、安全工作会、疫情防控专题会、少先队和团员大会；办公费99.94万元，用于举办学校活动以及购买学校教职工办公用品等；印刷费64.46万元，用于举办学校书籍，教辅资料的购买等；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额318万元，其中：政府采购货物支出318万元。授予中小企业合同金额318万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。学校采购均通过政府采购云平台线上采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：一是对纳入2023年学校基础设施的改善；二是提高了学校软硬件方面的办学条件。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。预算管理方面，我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。但因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（三）存在的问题及原因分析
我们目前还有以下方面存在不足：1.会计专业知识不够，对整个决算工作的整体把握度不够；项目绩效评价过程精细化不够；2.因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算；3.部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十一、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十三、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
二十四、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
二十五、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
二十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
二十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十八、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
二十九、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
三十、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
三十二、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
三十三、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
三十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
三十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
三十六、政府性基金：养路费、车辆购置附加费、铁路建设基金、电力建设基金、三峡工程建设基金、新菜地开发基金、公路建设基金、民航基础设施建设基金、农村教育费附加、邮电附加、港口建设费、市话初装基金、民航机场管理建设费等。
第五部分
附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕10号）、《益阳市赫山区财政办关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩〔2017〕85号）、《益阳市赫山区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我校积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）单位整体支出概况
益阳市赫山区世通学校是隶属于于益阳市赫山区教育局的基础教育的一所九年一贯制学校，是全额补助事业单位。2023年度益阳市赫山区世通学校一般公共预算财政拨款支出总计4886.61万元，其中：（1）基本支出3483.76万元〔注：①工资福利支出1964.59万元、②商品和服务支出、661.5万元、③对个人和家庭的补助支出33.61万元。〕，（2）项目支出1380.5万元。
（二）部门整体支出绩效目标
市委、市政府重点工作指标：
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我校已进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我校已实行国库集中支付管理。
资产管理：建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：2023年，我校无“三公”经费支出。
内部控制制度建设：2023年，我校制定了《益阳市赫山区世通学校管理制度》、《学校财务管理制度》、《益阳市赫山区世通学校物资采购制度》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：
（三）部门整体支出实施情况分析
我校在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了王晟珉为组长的绩效评价工作小组，于6月18日前完成现场评价工作。
2.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
3.查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
4.实地查看。现场查看实物资产等。
5.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
6.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
7.评价组对各项评价指标进行分析讨论。
8.形成绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）合理规划、整合资金，不断改善办学条件：2023年进行学校本部校区一期建设的维护维修以及二期建设的规划与修建。对学校进行校园环境提质、校园文化建设、评价改革、信息设备采购等。
（二）评价结论：
1.单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
2.预算执行方面。我校经费开支严格按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由学校财务实行统一核算和统一管理，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用，不铺张浪费，开源节流。 “三公”经费方面，公务接待费没有变化。
3.预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
四、存在的问题
（一）因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（二）固定资产管理有待进一步规范。校固定资产管理无专人负责，有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。
五、有关建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。
（二）加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。